ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR - CONTAS A PAGAR

Principais responsabilidades:

• Análise e atualização do fluxo de caixa, incluindo projeções de curto, médio e longo prazo.
• Execução e acompanhamento das rotinas de Contas a Pagar.
• Cadastro de títulos para pagamento e realização de conciliações bancárias.
• Controle e acompanhamento de despesas recorrentes e contas de concessionárias.
• Acompanhamento da execução orçamentária e elaboração de solicitações de remanejamento e suplementação.
• Elaboração de relatórios e apresentações mensais de resultados financeiros.
• Controle e acompanhamento de certidões e suporte às demandas administrativas e financeiras da área.

Requisitos:

• Conhecimento em SAP, Modulo M&M.
• Excel intermediário.
• Conhecimentos em fluxo de caixa, Contas a Pagar e controle orçamentário.
• Perfil organizado, analítico, responsável e atento aos detalhes.
• Discrição e sigilo no tratamento de informações confidenciais.

Descrição do Cargo.

1. Principais responsabilidades e atribuições

Gestão de Fluxo de Caixa

• Elaborar, analisar e atualizar o fluxo de caixa, contemplando as projeções de curto, médio e longo prazo.
• Manter as projeções financeiras atualizadas, incorporando novas informações, compromissos e respectivas vigências mensais.
• Monitorar as disponibilidades financeiras e os compromissos futuros, contribuindo para o planejamento dos desembolsos e a gestão do caixa.

Contas a Pagar e Conciliação Bancária

• Executar e acompanhar as rotinas de Contas a Pagar, garantindo o correto processamento das obrigações financeiras e o cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Realizar o cadastro e o lançamento de títulos para pagamento no sistema corporativo.
• Efetuar a conciliação bancária, confrontando as movimentações financeiras com os registros do sistema e identificando eventuais divergências.
• Controlar e acompanhar o pagamento de contas telefônicas, concessionárias de serviços públicos e demais despesas recorrentes.
• Verificar a consistência das informações e dos documentos que subsidiam os pagamentos, observando os procedimentos internos de aprovação e controle.

Controle Orçamentário

• Acompanhar a execução orçamentária, analisando os valores realizados em relação aos valores previstos.
• Identificar e sinalizar desvios orçamentários, contribuindo para a análise de suas causas e para a adoção de medidas corretivas.
• Preparar e acompanhar solicitações de remanejamento e suplementação orçamentária, conforme as necessidades identificadas e os fluxos de aprovação vigentes.

Relatórios e Informações Gerenciais

• Elaborar apresentações mensais de resultados financeiros e orçamentários, consolidando informações relevantes para acompanhamento da gestão.
• Organizar, analisar e disponibilizar dados financeiros para subsidiar a tomada de decisão da Coordenação Financeira.
• Garantir a consistência, a atualização e a confiabilidade das informações utilizadas nos relatórios e controles do setor.

Apoio Administrativo e Financeiro

• Apoiar a gestão e o controle das certidões, acompanhando solicitações, prazos de validade, renovações e pendências.
• Prestar suporte às demandas administrativas e financeiras da área, contribuindo para a continuidade e a eficiência dos processos.
• Sistemas: conhecimento e experiência na utilização do SAP, especialmente nos módulos e funcionalidades relacionados à área financeira, conforme os sistemas adotados pela empresa.
• Excel: nível intermediário, com domínio de fórmulas, filtros, tabelas, organização de bases de dados e elaboração de controles e relatórios financeiros.
• Conhecimentos financeiros: fluxo de caixa, Contas a Pagar, conciliação bancária, controle orçamentário e elaboração de relatórios gerenciais.

4. Competências comportamentais

• Organização e planejamento: habilidade para administrar prazos, prioridades e rotinas financeiras.
• Atenção aos detalhes: rigor na conferência de documentos, lançamentos e informações financeiras.
• Capacidade analítica: habilidade para interpretar dados, identificar inconsistências e contribuir para a melhoria dos controles financeiros.